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基金费率
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基金概况
财务数据
民生加银恒益纯债债券C(005952)
2024-04-23
1.0598
0.1323%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 2.50 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 派现 | 2023-04-26 | 2023-04-28 |
| 2022 | 2.00 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 派现 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |
| 2022 | 2.49 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 派现 | 2022-02-15 | 2022-02-17 |
| 2020 | 4.17 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 派现 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |
| 2020 | 5.38 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 派现 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |
| 2020 | 0.38 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 派现 | 2020-05-26 | 2020-05-28 |
| 2020 | 0.86 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 派现 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |
| 2020 | 1.40 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 派现 | 2020-01-21 | 2020-01-23 |
| 2019 | 2.00 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 派现 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
