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基金概况
财务数据
交银裕祥纯债债券A(006367)
2024-04-18
1.0888
0.1011%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.10 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 派现 | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| 2022 | 1.50 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 派现 | 2022-09-26 | 2022-09-28 |
| 2021 | 2.10 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-16 | 2021-12-17 |
| 2020 | 0.30 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-25 | 2020-12-28 |
| 2020 | 1.00 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-28 |
| 2020 | 1.00 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-24 |
| 2020 | 1.00 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |
| 2019 | 0.50 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |
| 2019 | 1.00 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 派现 | 2019-08-20 | 2019-08-21 |
| 2019 | 1.20 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 派现 | 2019-03-11 | 2019-03-12 |
