招商添悦纯债A(006427)
2025-11-28
1.0525
0.0380%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2025 | 0.54 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 派现 | 2025-04-29 | 2025-05-06 |
| 2024 | 2.10 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 派现 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
| 2023 | 1.10 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 派现 | 2023-09-22 | 2023-09-26 |
| 2023 | 1.00 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 派现 | 2023-05-29 | 2023-05-31 |
| 2023 | 4.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 派现 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |
| 2022 | 2.60 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 派现 | 2022-04-26 | 2022-04-28 |
| 2021 | 1.45 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
| 2020 | 1.00 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
| 2020 | 1.02 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 派现 | 2020-09-22 | 2020-09-24 |
| 2020 | 1.32 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |
| 2019 | 1.07 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
| 2019 | 1.00 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 派现 | 2019-08-27 | 2019-08-29 |
| 2019 | 1.11 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-25 | 2019-06-27 |
| 2019 | 1.31 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 派现 | 2019-02-26 | 2019-02-28 |
