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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛普益纯债债券C(006465)
2024-03-18
1.03090.0971%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 1.50 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 派现 | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
2023 | 1.00 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 派现 | 2023-07-04 | 2023-07-06 |
2022 | 1.00 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 派现 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |
2022 | 1.00 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 派现 | 2022-06-27 | 2022-06-29 |
2022 | 2.00 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |
2021 | 0.70 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 派现 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |
2020 | 1.00 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
2020 | 1.00 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 派现 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |
2020 | 2.10 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
2019 | 1.10 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 派现 | 2019-04-15 | 2019-04-17 |