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基金概况
财务数据
嘉实致享纯债债券(006841)
2024-05-10
1.0276
0.0389%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 派现 | 2024-03-25 | 2024-03-27 |
| 2023 | 0.50 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 派现 | 2023-12-26 | 2023-12-28 |
| 2023 | 1.00 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 派现 | 2023-09-12 | 2023-09-14 |
| 2023 | 0.47 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 派现 | 2023-07-18 | 2023-07-20 |
| 2023 | 0.23 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
| 2022 | 0.17 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 派现 | 2023-01-18 | 2023-01-20 |
| 2022 | 0.74 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 派现 | 2022-08-25 | 2022-08-29 |
| 2022 | 0.46 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 派现 | 2022-07-18 | 2022-07-20 |
| 2022 | 1.71 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 派现 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |
| 2021 | 0.31 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |
| 2021 | 1.59 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 派现 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |
| 2021 | 0.06 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |
| 2021 | 2.05 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 派现 | 2021-06-08 | 2021-06-10 |
| 2021 | 0.29 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 派现 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |
| 2020 | 0.24 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
| 2020 | 0.09 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 派现 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
| 2020 | 1.48 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 派现 | 2020-03-23 | 2020-03-25 |
| 2019 | 0.58 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |
| 2019 | 0.80 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 派现 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |
| 2019 | 0.75 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 派现 | 2019-07-16 | 2019-07-18 |
| 2019 | 0.08 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 派现 | 2019-04-17 | 2019-04-19 |
