基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)
2024-04-23
1.05170.0476%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 0.40 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 派现 | 2023-12-22 | 2023-12-26 |
2023 | 0.80 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 派现 | 2023-09-05 | 2023-09-07 |
2023 | 0.60 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | 2023-06-20 | 2023-06-26 |
2023 | 0.80 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 派现 | 2023-02-27 | 2023-03-01 |
2022 | 0.70 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 派现 | 2022-08-02 | 2022-08-04 |
2022 | 0.70 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2021 | 0.80 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 派现 | 2021-12-01 | 2021-12-03 |
2021 | 0.80 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 派现 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |
2021 | 0.70 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
2021 | 0.80 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 派现 | 2021-02-04 | 2021-02-08 |
2020 | 2.00 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 派现 | 2020-05-21 | 2020-05-25 |
2020 | 1.00 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 派现 | 2020-02-06 | 2020-02-10 |
2019 | 0.70 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 派现 | 2019-10-25 | 2019-10-29 |
2019 | 0.50 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 派现 | 2019-08-07 | 2019-08-09 |