基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)
2022-05-26
1.0184
0.0688%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 1.00 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 派现 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |
| 2022 | 1.00 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 派现 | 2022-02-18 | 2022-02-22 |
| 2021 | 1.00 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 派现 | 2021-11-12 | 2021-11-16 |
| 2021 | 0.68 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
| 2021 | 0.62 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 派现 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |
| 2021 | 0.50 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 派现 | 2021-01-21 | 2021-01-25 |
| 2020 | 0.49 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020 | 0.70 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
| 2020 | 1.16 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 派现 | 2020-03-13 | 2020-03-17 |
| 2019 | 0.77 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 派现 | 2019-12-06 | 2019-12-10 |
| 2019 | 0.80 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
