基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰丰鑫纯债债券(007105)
2024-04-23
1.02110.0588%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 1.00 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 派现 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
2024 | 1.00 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 派现 | 2024-01-17 | 2024-01-19 |
2023 | 1.00 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 派现 | 2023-09-11 | 2023-09-13 |
2023 | 1.20 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 派现 | 2023-06-08 | 2023-06-12 |
2023 | 0.70 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 派现 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
2022 | 3.50 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 派现 | 2022-11-10 | 2022-11-14 |
2021 | 2.50 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
2021 | 2.20 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 派现 | 2021-06-11 | 2021-06-16 |
2020 | 1.60 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 派现 | 2020-11-25 | 2020-11-27 |