基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)
2024-04-19
1.03240.0388%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.50 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 派现 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
2023 | 1.00 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 派现 | 2023-12-25 | 2023-12-27 |
2023 | 1.00 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 派现 | 2023-09-22 | 2023-09-26 |
2023 | 1.20 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 派现 | 2023-07-25 | 2023-07-27 |
2022 | 0.60 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 派现 | 2022-08-03 | 2022-08-05 |
2022 | 1.00 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 派现 | 2022-05-10 | 2022-05-12 |
2022 | 1.00 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 派现 | 2022-01-25 | 2022-01-27 |
2021 | 1.00 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 派现 | 2021-10-27 | 2021-10-29 |
2021 | 1.50 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 派现 | 2021-07-28 | 2021-07-30 |
2020 | 1.29 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 派现 | 2020-04-14 | 2020-04-16 |
2019 | 0.60 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 派现 | 2019-09-03 | 2019-09-05 |