基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中加优享纯债债券A(007480)
2024-04-30
1.0246
0.0098%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.05 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 派现 | 2024-03-21 | |
| 2023 | 1.05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-21 | |
| 2023 | 0.11 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | |
| 2023 | 0.11 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 派现 | 2023-06-21 | |
| 2023 | 0.11 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 派现 | 2023-03-24 | |
| 2022 | 0.06 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 派现 | 2022-12-22 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 派现 | 2022-09-19 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 派现 | 2022-06-27 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-28 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | |
