基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中金新辉1年定期开放债券(009450)
2024-03-27
1.03540.0580%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 2.62 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 派现 | 2024-03-20 | |
2023 | 0.51 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 派现 | 2023-09-20 | |
2023 | 0.35 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | 2023-06-20 | 2023-06-26 |
2023 | 0.90 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 派现 | 2023-05-24 | 2023-05-26 |
2022 | 1.66 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 派现 | 2022-09-21 | 2022-09-23 |
2022 | 1.00 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 派现 | 2022-06-21 | 2022-06-23 |
2022 | 0.51 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2021 | 2.35 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-20 | 2021-12-22 |
2021 | 1.10 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |