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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴全恒祥88个月定开债券(009666)
2024-04-19
1.0045
0.0100%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.10 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 派现 | 2024-03-22 | 2024-03-26 |
| 2023 | 1.10 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 派现 | 2023-12-15 | 2023-12-19 |
| 2023 | 1.20 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 派现 | 2023-09-22 | 2023-09-26 |
| 2023 | 1.10 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | 2023-06-20 | 2023-06-26 |
| 2023 | 1.10 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 派现 | 2023-03-16 | 2023-03-20 |
| 2022 | 1.00 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 派现 | 2022-12-15 | 2022-12-19 |
| 2022 | 1.40 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 派现 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |
| 2022 | 1.10 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 派现 | 2022-06-20 | 2022-06-22 |
| 2022 | 1.00 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
| 2021 | 0.96 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 2021 | 1.10 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |
| 2021 | 1.00 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 派现 | 2021-06-21 | 2021-06-23 |
| 2021 | 1.10 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
| 2020 | 1.25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 派现 | 2020-12-15 | 2020-12-17 |
