基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利中债1-5年国开债指数C(011235)
2024-03-28
1.03640.0193%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.31 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 派现 | 2024-01-15 | |
2023 | 0.24 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 派现 | 2023-10-26 | |
2023 | 0.21 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 派现 | 2023-07-20 | |
2023 | 0.71 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 派现 | 2023-04-20 | |
2023 | 0.65 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 派现 | 2023-01-18 | |
2022 | 1.08 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 派现 | 2022-10-26 | |
2022 | 0.65 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 派现 | 2022-07-20 | |
2022 | 0.73 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 派现 | 2022-04-20 | |
2022 | 0.72 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 派现 | 2022-01-20 | |
2021 | 0.44 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 派现 | 2021-10-27 | |