基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)
2024-04-26
1.0211
-0.0392%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.45 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 派现 | 2024-03-12 | |
| 2023 | 0.64 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 派现 | 2023-09-15 | |
| 2023 | 0.75 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 派现 | 2023-06-20 | |
| 2023 | 1.30 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 派现 | 2023-05-25 | |
| 2023 | 0.28 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 派现 | 2023-03-20 | 2023-03-22 |
| 2022 | 0.97 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 派现 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |
| 2022 | 0.71 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 派现 | 2022-06-02 | 2022-06-07 |
| 2022 | 1.93 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 派现 | 2022-02-22 | 2022-02-24 |
