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宏利溢利债券C(003794)

2024-11-20     1.05270.0000%
北京银行股份有限公司
法定名称 北京银行股份有限公司 英文名称 Bank of Beijing Co.,Ltd.
成立日期 1996-01-29 注册资本(亿元) 2,114,298.43
法人代表 霍学文 总经理 杨书剑
地址 北京市西城区金融大街丙17号,香港中环金融街8号国际金融中心2期29楼2901-2909及2916-2917室
电话号码 010-66426500 邮政编码 100033
传真号码 010-66426519 网址 www.bankofbeijing.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。
公司简介 本行于1996年1月29日设立。是中国最早成立的城市商业银行之一。
1998年3月2日,本行名称由"北京城市合作银行股份有限公司"更名为"北京市商业银行股份有限公司"。2004年9月28日,本行名称由"北京市商业银行股份有限公司"更名为"北京银行股份有限公司"。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000143鹏华双债加利债券A开放式稳健成长型王石千130,864.34
000306天弘弘利债券A开放式稳健成长型刘洋、尹粒宇、刘嗣兴282,541.09
000385景顺长城景颐双利债券A类开放式稳健成长型李怡文、董晗771,961.66
000386景顺长城景颐双利债券C类开放式稳健成长型李怡文、董晗65,204.63
000804中信建投稳利A开放式稳健成长型杨志武2,498.52
001027前海开源中证大农业指数增强A开放式指数型黄玥43,331.80
001154北信瑞丰平安中国主题灵活配置开放式稳健成长型王玉珏1,109.61
001377中融新产业混合A开放式稳健成长型吴刚43.31
001378中融新产业混合C开放式稳健成长型吴刚30.24
001566南方利达灵活配置混合A开放式稳健成长型吴剑毅3,746.65
001567南方利达灵活配置混合C开放式稳健成长型吴剑毅2,557.16
001582大成景辉灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹370.91
001798泰康新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型陈怡6,216.68
001799泰康新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型陈怡814.02
001914中信建投聚利A开放式稳健成长型于智翔1,014.68
002067诺安精选回报混合开放式稳健成长型杨谷1,546.21
002290大成景辉灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002387工银沪港深股票A开放式稳健成长型胡志利、张玮升95,511.18
002745北信瑞丰丰利开放式稳健成长型于军华246.30
002911鹏华兴实定期开放混合开放式稳健成长型李韵怡5,079.65
003156招商招悦纯债A开放式收益型王娟娟583,206.20
003157招商招悦纯债C开放式收益型王娟娟193,557.12
003171信澳慧理财货币A开放式收益型宋东旭、马俊飞549,152.71
003258博时富祥纯债债券A开放式收益型陈黎371,695.97
003504景顺长城景颐丰利债券A类开放式稳健成长型徐栋、李怡文、江山1,559.78
003505景顺长城景颐丰利债券C类开放式稳健成长型徐栋、李怡文、江山628.72
003610南方荣安定期开放混合A开放式稳健成长型王啸2,160.30
003611南方荣安定期开放混合C开放式稳健成长型王啸121.93
003612南方卓元债券A开放式稳健成长型郑迎迎322,552.68
003613南方卓元债券C开放式稳健成长型郑迎迎118,267.10
003711宏利京元宝货币A开放式收益型周丹娜、沈乔旸6,719.93
003712宏利京元宝货币B开放式收益型周丹娜、沈乔旸552,991.28
003767宏利纯利债券A开放式收益型蔡熠阳、余罗畅69,287.12
003768宏利纯利债券C开放式收益型蔡熠阳、余罗畅714.94
003793宏利溢利债券A开放式稳健成长型高春梅62,823.03
003794宏利溢利债券C开放式稳健成长型高春梅47.11
003912泰达宏利启富混合A开放式稳健成长型刘洋17.29
003913泰达宏利启富混合C开放式稳健成长型刘洋17.29
003914泰达宏利启迪混合A开放式稳健成长型庞宝臣、庄腾飞503.21
003915泰达宏利启迪混合C开放式稳健成长型庞宝臣、庄腾飞1.36
003916泰达宏利启泽混合A开放式稳健成长型丁宇佳、庄腾飞500.18
003917泰达宏利启泽混合C开放式稳健成长型丁宇佳、庄腾飞0.66
003918泰达宏利启明混合A开放式稳健成长型庞宝臣、庄腾飞501.34
003919泰达宏利启明混合C开放式稳健成长型庞宝臣、庄腾飞0.66
004001宏利恒利债券A开放式稳健成长型李宇璐148,400.75
004002宏利恒利债券C开放式稳健成长型李宇璐35,915.81
004003泰达宏利启惠混合A开放式稳健成长型丁宇佳、庄腾飞500.09
004004泰达宏利启惠混合C开放式稳健成长型丁宇佳、庄腾飞0.68
004140兴业福鑫债券开放式稳健成长型伍方方657,595.80
004268中信建投睿康混合A开放式稳健成长型王浩、颜灵珊2,841.81
004269中信建投睿康混合C开放式稳健成长型王浩、颜灵珊619.07
004414泰达宏利京天宝货币A开放式收益型王靖416.02
004415泰达宏利京天宝货币B开放式收益型王靖800.58
004564北信瑞丰鼎利债券A开放式稳健成长型于军华202.66
004778上投摩根安腾回报混合A开放式稳健成长型唐瑭、施虓文102.24
004779上投摩根安腾回报混合C开放式稳健成长型唐瑭、施虓文71.11
005126银河量化稳进混合开放式稳健成长型罗博483.98
005193北信瑞丰鼎利债券C开放式稳健成长型于军华169.64
005529银华华茂定期开放债券A开放式稳健成长型李丹47,620.80
005753宏利金利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型蔡熠阳、余罗畅285,494.37
006125平安大华鼎兴定期开放混合A开放式稳健成长型刘俊廷0.00
006126平安大华鼎兴定期开放混合C开放式稳健成长型刘俊廷0.00
006844中信建投稳利C开放式稳健成长型杨志武387.66
006845中信建投聚利C开放式稳健成长型于智翔30,605.14
006995南方惠利6个月定开债券A开放式稳健成长型陈霜阳、李璇285,650.58
006996南方惠利6个月定开债券C开放式稳健成长型陈霜阳、李璇81,493.01
007132长城港股通价值精选混合A开放式稳健成长型曲少杰7,772.34
007156京管泰富京元一年定开债券发起开放式稳健成长型王沫尘797,735.94
007303京管泰富优势混合A开放式稳健成长型王萍萍20,302.32
007304京管泰富优势混合C开放式稳健成长型王萍萍673.00
007512工银沪港深股票C开放式稳健成长型胡志利、张玮升12,582.80
007635银河天盈中短债A开放式稳健成长型张沛32,629.79
007636银河天盈中短债C开放式稳健成长型张沛4,737.73
007808北信瑞丰量化优选灵活配置开放式稳健成长型程敏877.63
008329宏利添盈两年定开债券A开放式稳健成长型李宇璐799,989.42
008330宏利添盈两年定开债券C开放式稳健成长型李宇璐0.00
008869大成恒享混合A开放式稳健成长型李煜3,588.10
008870大成恒享混合C开放式稳健成长型李煜1,466.80
009168博时富祥纯债债券C开放式收益型陈黎27,398.74
009284上银慧丰利债券开放式稳健成长型傅芳芳488,842.61
009881广发中证医疗ETF联接C开放式指数型霍华明134,988.44
010257天弘多利一年开放式稳健成长型张馨元7,962.46
010282中信建投智享生活A开放式稳健成长型周紫光6,584.83
010283中信建投智享生活C开放式稳健成长型周紫光5,044.62
010430招商安阳债券A开放式稳健成长型蔡振、尹晓红187,030.37
010431招商安阳债券C开放式稳健成长型蔡振、尹晓红4,251.51
010576民生加银兴利混合开放式稳健成长型姚航0.02
010654天弘医药创新A开放式稳健成长型郭相博87,908.14
010655天弘医药创新C开放式稳健成长型郭相博50,438.23
010881南方宝顺混合A开放式稳健成长型陈乐134,271.25
010882南方宝顺混合C开放式稳健成长型陈乐1,630.54
010898银河产业动力混合A开放式稳健成长型郑巍山59,711.78
011075大成恒享春晓一年定开混合A开放式稳健成长型李煜1,923.65
011076大成恒享春晓一年定开混合C开放式稳健成长型李煜16.43
011296汇添富优势行业一年持有混合A开放式稳健成长型赵鹏程、徐志华106,773.42
011297汇添富优势行业一年持有混合C开放式稳健成长型赵鹏程、徐志华1,541.41
011897长城悦享回报债券A开放式稳健成长型魏建、张勇49,300.73
011898长城悦享回报债券C开放式稳健成长型魏建、张勇555.32
012023兴业聚乾A开放式稳健成长型腊博44,579.93
012024兴业聚乾C开放式稳健成长型腊博1,175.02
012218博时乐享混合A开放式稳健成长型卓若伟58,916.05
012219博时乐享混合C开放式稳健成长型卓若伟2,397.05
012248大成恒享夏盛一年定开混合A开放式稳健成长型冯佳6,057.35
012249大成恒享夏盛一年定开混合C开放式稳健成长型冯佳88.28
012338中信建投双鑫债券A开放式稳健成长型许健、杨志武6,421.47
012339中信建投双鑫债券C开放式稳健成长型许健、杨志武137.07
012521英大稳固增强核心一年持有混合A开放式稳健成长型张大铮、易祺坤2,205.30
012522英大稳固增强核心一年持有混合C开放式稳健成长型张大铮、易祺坤3,519.53
012526广发盛锦混合A开放式稳健成长型段涛、王明旭242,775.37
012527广发盛锦混合C开放式稳健成长型段涛、王明旭12,166.68
012568天弘高端制造混合A开放式稳健成长型李佳明57,724.27
012569天弘高端制造混合C开放式稳健成长型李佳明15,339.94
012806招商添呈1年定开债发起式开放式稳健成长型黄晓婷300,000.02
013149鹏华双债加利债券C开放式稳健成长型王石千45,453.45
013387长城价值领航混合A开放式稳健成长型杨建华35,697.46
013388长城价值领航混合C开放式稳健成长型杨建华8,278.37
013559招商均衡回报混合A开放式稳健成长型郭锐29,773.98
013560招商均衡回报混合C开放式稳健成长型郭锐1,468.85
013569天弘永利优佳混合A开放式稳健成长型姜晓丽、张寓113,159.00
013570天弘永利优佳混合C开放式稳健成长型姜晓丽、张寓6,963.65
013653中银上清所0-5年农发行债券指数开放式指数型李宪463,025.62
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘宁9,830.50
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型刘宁4,686.91
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪4,127.66
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪2,393.85
014230国泰瑞丰纯债债券开放式稳健成长型索峰299,624.25
014347富国趋势优先混合A开放式稳健成长型曹文俊40,109.12
014348富国趋势优先混合C开放式稳健成长型曹文俊7,021.99
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然4,009.29
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然12,401.37
015484前海开源中证大农业指数增强C开放式指数型黄玥2,902.75
015578南方宝祥混合A开放式稳健成长型吴剑毅6,416.40
015579南方宝祥混合C开放式稳健成长型吴剑毅5,202.52
015713格林聚鑫增强债券A开放式稳健成长型刘冬、尹子昕13.16
015714格林聚鑫增强债券C开放式稳健成长型刘冬、尹子昕10.14
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A开放式指数型王剑2,033.51
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C开放式指数型王剑1,450.71
016370信澳业绩驱动混合A开放式稳健成长型刘小明5,210.23
016371信澳业绩驱动混合C开放式稳健成长型刘小明2,165.27
016524招商均衡成长混合A开放式稳健成长型张西林11,541.81
016525招商均衡成长混合C开放式稳健成长型张西林769.05
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)开放式稳健成长型曾辉50,001.31
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良2,236.66
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良2,261.93
016828永赢佳瑞12个月持有混合A开放式稳健成长型卢绮婷、黄韵0.00
016829永赢佳瑞12个月持有混合C开放式稳健成长型卢绮婷、黄韵0.00
016856银河景气行业混合A开放式稳健成长型袁曦4,291.84
016857银河景气行业混合C开放式稳健成长型袁曦2,403.28
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王帆1,201.23
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF开放式稳健成长型杨宇1,406.99
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式开放式稳健成长型冯小波491,023.23
017627长城港股通价值精选混合C开放式稳健成长型曲少杰42.53
017782博时恒享债券A开放式稳健成长型桂征辉、于冰1,296.51
017783博时恒享债券C开放式稳健成长型桂征辉、于冰293.51
017796合煦智远稳进纯债债券A开放式稳健成长型韩会永1,497.60
017797合煦智远稳进纯债债券C开放式稳健成长型韩会永3,965.64
018054鹏扬景添一年持有混合A开放式稳健成长型李沁(休产假)、王经瑞(代理)、吴西燕7,845.42
018055鹏扬景添一年持有混合C开放式稳健成长型李沁(休产假)、王经瑞(代理)、吴西燕38,043.98
018080鹏华稳健添利债券A开放式稳健成长型方昶10,930.79
018081鹏华稳健添利债券C开放式稳健成长型方昶5,840.42
018112工银北证50成份指数A开放式指数型赵栩6,102.57
018113工银北证50成份指数C开放式指数型赵栩16,826.75
018788中信建投臻选成长混合发起式A开放式稳健成长型张青1,167.37
018789中信建投臻选成长混合发起式C开放式稳健成长型张青2,528.15
018829兴业嘉远债券开放式稳健成长型伍方方830,846.87
018870银河产业动力混合C开放式稳健成长型郑巍山81.22
018959中银鑫呈一年定开债券发起式开放式稳健成长型周毅198,030.66
018977中信建投惠享债券A开放式稳健成长型许健31,455.55
018978中信建投惠享债券C开放式稳健成长型许健25,793.28
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型李力然1,002.03
019364银华华茂定期开放债券D开放式稳健成长型李丹7.75
019557天弘悦利债券A开放式稳健成长型柴文婷、程仕湘1,709.37
019558天弘悦利债券C开放式稳健成长型柴文婷、程仕湘10,600.36
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A开放式指数型王闯495,670.43
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C开放式指数型王闯1.06
019993创金合信北证50成份指数增强A开放式指数型董梁、黄小虎52,924.32
019994创金合信北证50成份指数增强C开放式指数型董梁、黄小虎1,945.60
020993红土创新添益债券A开放式稳健成长型陈若劲16,318.78
020994红土创新添益债券C开放式稳健成长型陈若劲80,557.37
021042天弘弘利债券C开放式稳健成长型刘洋、尹粒宇、刘嗣兴109,852.67
021043天弘弘利债券E开放式稳健成长型刘洋、尹粒宇、刘嗣兴22,437.31
021118宏利京元宝货币E开放式收益型周丹娜、沈乔旸71.51
021169信澳慧理财货币C开放式收益型宋东旭、马俊飞24,710.46
021671银河天盈中短债E开放式稳健成长型张沛0.00
021821兴业聚享6个月持有期混合A开放式稳健成长型丁进0.00
021871兴业聚享6个月持有期混合C开放式稳健成长型丁进0.00
022037天弘悦利债券D开放式稳健成长型柴文婷、程仕湘4.34
022226鹏华双债加利债券D开放式稳健成长型王石千0.05
022271合煦智远稳进纯债债券E开放式稳健成长型韩会永0.00
150079银河通利分级债券B开放式收益型索峰、张矛0.00
160423华安慧增优选定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型刘伟亭、郑如熙2,315.32
161505银河通利开放式收益型何晶、郑可成41,187.71
161506通利债C开放式收益型何晶、郑可成454.84
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)开放式稳健成长型孔思伟、代宏坤46,797.19
501307沪港深红利LOF开放式指数型卢轶乔、黄栋1,775.17
501308银河高C开放式指数型卢轶乔、黄栋278.17
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A开放式指数型霍华明121,996.63
502057广发医疗指数分级A开放式指数型罗国庆0.00
502058广发医疗指数分级B开放式指数型罗国庆0.00
50205L广发医疗指数分级开放式指数型罗国庆5,931.30
519610银河旺利混合A开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、何晶9.42
519611银河旺利混合C开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、何晶65.00
519612银河旺利混合I开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、何晶0.00
519619银河君荣混合A开放式稳健成长型刘铭92.63
519620银河君荣混合C开放式稳健成长型刘铭102.65
519621银河君荣混合I开放式稳健成长型刘铭3,850.19
519646银河鑫利混合I开放式稳健成长型卢轶乔、刘铭、鲍武斌0.00
519648银河泰利债券I开放式稳健成长型何晶、刘铭0.00
519652银河鑫利混合A开放式稳健成长型卢轶乔、刘铭、鲍武斌16,462.90
519653银河鑫利混合C开放式稳健成长型卢轶乔、刘铭、鲍武斌106.43
519654银河丰利债券开放式稳健成长型何晶1,086.97
519660银河增利债券A开放式稳健成长型祝建辉、魏璇518.74
519661银河增利债券C开放式稳健成长型祝建辉、魏璇69.94
519675银河泰利债券A开放式稳健成长型何晶、刘铭3,131.59
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
560260广发中证医疗ETF开放式指数型霍华明186,566.47
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