基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银河丰利债券A
  • 519654
  • 单位净值 (2026-03-04)
  • 1.0436 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额29.408亿份
  • 净资产 0.090亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额29.408亿份
  • 成立日期2015-04-09
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-04日: 1.0436 3-03日: 1.0435 3-02日: 1.0433 2-27日: 1.0424 2-26日: 1.0425

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中银河丰利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2631,排名中间。该基金累计分红7次,共计分红0.202元,排名第3106名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3645/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2221/3794

  • 1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    2223/3419

  • 1.7
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2528/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.4% 1.6% 1.7% 9.3%
排名 2523/4075 2528/3337 2438/3907 2221/3794 2223/3419 1193/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债06 33.82% -20.48% 84
2 24国债03 30.72% 112.01% 23
3 25特国03 14.22% -- 20
4 24国债12 11.22% 112.10% 32
5 25国债14 8.93% -- 105
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银河丰利

    单位净值：1.0143

    近一月涨幅：0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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