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平安合瑞定开债(005766)

2024-12-12     1.0501-0.0286%
招商证券股份有限公司
法定名称 招商证券股份有限公司 英文名称 China Merchants Securities Co.,Ltd.
成立日期 1993-08-01 注册资本(亿元) 869,652.68
法人代表 霍达 总经理 吴宗敏
地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场1期48楼
电话号码 0755-82943666,0755-82960432 邮政编码 518046
传真号码 0755-82943100 网址 www.cmschina.com
经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介 招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过二十余年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。
招商证券于2009年11月首次公开发行A股并在上交所主板上市(代码600999),于2016年10月首次公开发行H股并在港交所主板上市(代码06099)。截至目前,招商证券已成为上证50、中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50、恒生A股100强指数(HSCAT100)、恒生深港指数系列(SZHKI)、恒生A股可持续发展企业基准指数等多个指数的成分股。
招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有243家证券营业部,拥有5家一级全资子公司——招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同时,以香港公司为国际化平台,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。
招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000729建信中小盘先锋股票A开放式稳健成长型周智硕46,817.16
000961天弘沪深300ETF联接A开放式指数型陈瑶252,612.44
001287安信优势增长混合A开放式稳健成长型聂世林23,661.78
001554天弘中证全指运输指数A开放式指数型张子法、陈瑶3,262.92
001555天弘中证全指运输指数C开放式指数型张子法、陈瑶3,262.92
001556天弘中证500指数增强A开放式指数型杨超201,744.65
001557天弘中证500指数增强C开放式指数型杨超101,961.63
001558天弘医疗健康A开放式稳健成长型刘盟盟、郭相博19,355.73
001559天弘医疗健康C开放式稳健成长型刘盟盟、郭相博23,476.88
001594天弘中证银行ETF联接A开放式指数型陈瑶78,056.24
001595天弘中证银行ETF联接C开放式指数型陈瑶159,069.38
001713华润元大中创100指数开放式指数型李武群361.79
001738大摩新趋势混合开放式稳健成长型缪东航1,175.22
002036安信优势增长混合C开放式稳健成长型聂世林29,368.54
003395安信尊享纯债开放式收益型李君189,503.10
003666天弘金明混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成111.93
004097农银日日鑫货币A开放式收益型黄晓鹏3,063,696.08
004372金鹰现金增益A开放式收益型陈双双17,794.51
004373金鹰现金增益B开放式收益型陈双双950,271.17
004634前海联合泳涛混合A开放式稳健成长型王静1,024.41
004694天弘策略精选A开放式稳健成长型胡东、张馨元5,198.89
004748天弘策略精选C开放式稳健成长型胡东、张馨元265.75
004809前海联合润丰混合A开放式稳健成长型熊钰56.18
005082诺德量化蓝筹A开放式稳健成长型曾文宏24.43
005083诺德量化蓝筹C开放式稳健成长型曾文宏3,195.61
005153农银日日鑫货币C开放式收益型黄晓鹏28.87
005350诺德短债A开放式稳健成长型景辉、王宪彪、徐娟296,568.90
005479安信永泰定开债券开放式稳健成长型袁玮、梁冰哲、王涛0.07
005766平安合瑞定开债开放式稳健成长型田元强143,955.69
005918天弘沪深300ETF联接C开放式指数型陈瑶514,474.05
005935前海联合润丰混合C开放式稳健成长型熊钰354.56
006103凯石淳行业精选混合A开放式稳健成长型周德生746.96
006341中金MSCI质量A开放式指数型耿帅军、刘重晋18,282.67
006342中金MSCI质量C开放式指数型耿帅军、刘重晋4,464.43
006343中金MSCI低波动指数A开放式指数型刘重晋1,102.28
006344中金MSCI低波动指数C开放式指数型刘重晋52.62
006355华宝香港大盘C开放式指数型周晶、杨洋12,414.12
006752天弘港股通精选A开放式稳健成长型刘国江15,651.78
006753天弘港股通精选C开放式稳健成长型刘国江19,268.93
006814凯石淳行业精选混合C开放式稳健成长型周德生32.13
007041前海联合泳涛混合C开放式稳健成长型王静1,838.79
007920诺德短债C开放式稳健成长型景辉、王宪彪、徐娟329,411.08
008079诺德大类精选(FOF)开放式稳健成长型郑源21,496.96
008672宝盈祥泽混合A开放式稳健成长型吕姝仪424.20
008673宝盈祥泽混合C开放式稳健成长型吕姝仪326.25
009111博远双债增利混合A开放式稳健成长型钟鸣远196.77
009112博远双债增利混合C开放式稳健成长型钟鸣远171.13
009513创金合信同顺创业板精选股票A开放式稳健成长型董梁、孙悦867.20
009514创金合信同顺创业板精选股票C开放式稳健成长型董梁、孙悦1,334.69
009918上银核心成长混合A开放式稳健成长型刘东勃396.14
009919上银核心成长混合C开放式稳健成长型刘东勃1,401.13
010703财通智选消费股票A开放式稳健成长型朱海东、顾弘原、郭欣3,998.05
010704财通智选消费股票C开放式稳健成长型朱海东、顾弘原、郭欣4,716.05
010756兴华永兴混合发起式A开放式稳健成长型徐迅3,191.85
010757兴华永兴混合发起式C开放式稳健成长型徐迅65.39
010999兴华瑞丰混合A开放式稳健成长型吕智卓、冷文鹏119.76
011000兴华瑞丰混合C开放式稳健成长型吕智卓、冷文鹏508.56
011155金鹰责任投资混合A开放式稳健成长型李恒3,766.96
011156金鹰责任投资混合C开放式稳健成长型李恒1,680.99
011630东财有色增强A开放式指数型杨路炜9,766.19
011631东财有色增强C开放式指数型杨路炜11,262.01
012132华泰保兴价值成长A开放式稳健成长型尚烁徽14,298.13
012177华泰保兴价值成长C开放式稳健成长型尚烁徽808.48
012461东财龙头家电指数A开放式指数型姚楠燕7,056.31
012462东财龙头家电指数C开放式指数型姚楠燕5,440.43
012698平安中证新能车ETF联接A开放式指数型钱晶、刘洁倩12,238.49
012699平安中证新能车ETF联接C开放式指数型钱晶、刘洁倩34,570.34
012989天弘国证港股通50指数A开放式指数型胡超、刘冬455.42
012990天弘国证港股通50指数C开放式指数型胡超、刘冬1,509.69
013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型王帆650.75
013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型王帆518.06
013132创金合信文娱媒体股票发起A开放式稳健成长型陆迪2,115.07
013133创金合信文娱媒体股票发起C开放式稳健成长型陆迪3,478.29
013739百嘉聚利混合A开放式稳健成长型王宇23.86
013740百嘉聚利混合C开放式稳健成长型王宇0.21
013919建信中小盘先锋股票C开放式稳健成长型周智硕3,879.85
014123华润元大ESG主题混合A开放式稳健成长型李武群、胡永杰49.49
014124华润元大ESG主题混合C开放式稳健成长型李武群、胡永杰21.03
014128东财中证沪港深创新药指数发起式A开放式指数型吴逸6,010.38
014129东财中证沪港深创新药指数发起式C开放式指数型吴逸12,964.88
014173富国中证移动互联网指数C开放式指数型牛志冬1,597.14
014237东财中证新能源指数增强A开放式指数型杨路炜14,887.81
014238东财中证新能源指数增强C开放式指数型杨路炜24,976.51
014750兴华消费精选6个月持有混合发起A开放式稳健成长型崔涛1,334.34
014751兴华消费精选6个月持有混合发起C开放式稳健成长型崔涛154.74
015046前海开源中航军工C开放式指数型黄玥15,696.26
015688九泰泰富灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型霍霄534.75
015694瑞达策略优选混合发起A开放式稳健成长型袁忠伟、张锡莹1,002.10
015695瑞达策略优选混合发起C开放式稳健成长型袁忠伟、张锡莹29.25
016429华夏快线货币A开放式收益型邓子威52,521.62
016430华夏快线货币B开放式收益型邓子威1,224,146.09
016700渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起开放式稳健成长型滕祖光2,430.96
017172创金合信季安盈3个月持有期债券A开放式稳健成长型闫一帆、黄佳祥127,755.34
017173创金合信季安盈3个月持有期债券C开放式稳健成长型闫一帆、黄佳祥179,202.78
017505明亚中证1000指数增强A开放式指数型何明、毛瑞翔65.39
017506明亚中证1000指数增强C开放式指数型何明、毛瑞翔1,884.51
017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A开放式稳健成长型姜华、王志鹏7,938.42
017746建信电子行业股票A开放式稳健成长型江映德3,899.24
017747建信电子行业股票C开放式稳健成长型江映德3,335.57
017919中欧中证1000指数增强A开放式指数型钱亚婷45,689.89
017920中欧中证1000指数增强C开放式指数型钱亚婷68,161.52
018188东财景气成长混合发起式A开放式稳健成长型徐成1,004.44
018189东财景气成长混合发起式C开放式稳健成长型徐成14.74
018776金信精选成长混合A开放式稳健成长型孔学兵2,767.23
018777金信精选成长混合C开放式稳健成长型孔学兵6,996.17
019318汇添富国证2000指数增强A开放式指数型吴振翔、王星星9,898.43
019319汇添富国证2000指数增强C开放式指数型吴振翔、王星星8,670.81
019568明亚久安90天持有期债券A开放式稳健成长型何明、赵鑫岱5,693.91
019569明亚久安90天持有期债券C开放式稳健成长型何明、赵鑫岱22.12
019814民生加银国证2000指数增强A开放式指数型何江4,084.43
019815民生加银国证2000指数增强C开放式指数型何江778.23
020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A开放式指数型田希蒙1,616.28
020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C开放式指数型田希蒙1,070.66
020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A开放式指数型蔡丹6,466.52
020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C开放式指数型蔡丹1,401.28
020189建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y开放式稳健成长型姜华、王志鹏460.34
020209明亚稳利3个月持有期债券A开放式稳健成长型何明、赵鑫岱10,702.49
020210明亚稳利3个月持有期债券C开放式稳健成长型何明、赵鑫岱24,959.12
020735东财有色增强E开放式指数型杨路炜600.07
021177摩根中证A50ETF发起式联接A开放式指数型韩秀一13,762.85
021178摩根中证A50ETF发起式联接C开放式指数型韩秀一22,594.54
021380创金合信季安盈3个月持有期债券E开放式稳健成长型闫一帆、黄佳祥0.00
021652东财龙头家电指数E开放式指数型姚楠燕118.70
021990中加专精特新量化选股混合发起式A开放式稳健成长型林沐尘1,994.18
021991中加专精特新量化选股混合发起式C开放式稳健成长型林沐尘1,291.58
022110摩根中证A50ETF发起式联接E开放式指数型韩秀一1,667.79
022413诺德短债D开放式稳健成长型景辉、王宪彪、徐娟0.00
022567天弘中证500指数增强E开放式指数型杨超0.00
022955天弘沪深300ETF联接Y开放式指数型陈瑶0.00
150194富国中证移动互联网指数分级A开放式指数型王保合、牛志冬0.00
150195富国中证移动互联网指数分级B开放式指数型王保合、牛志冬0.00
150221前海开源中航军工指数分级A开放式指数型黄玥0.00
150222前海开源中航军工指数分级B开放式指数型黄玥0.00
150275安信一带一路分级A开放式指数型施荣盛0.00
150276安信一带一路分级B开放式指数型施荣盛0.00
150305国寿安保中证养老产业指数分级A开放式指数型李康0.00
150306国寿安保中证养老产业指数分级B开放式指数型李康0.00
150323工银中证环保产业指数分级A开放式指数型赵栩278.16
150324工银中证环保产业指数分级B开放式指数型赵栩278.16
159326华夏中证电网设备主题ETF开放式指数型单宽之22,426.55
159506富国恒生港股通医疗保健ETF开放式指数型田希蒙58,253.70
159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF开放式指数型张晓南、龚丽丽20,814.72
159665半导体龙头ETF开放式指数型史宝珖40,557.69
159942华润元大中创100ETF开放式指数型李武群1,549.37
159987创新ETF开放式指数型谭跃峰3,045.76
161025富国中证移动互联网指数A开放式指数型牛志冬45,636.67
16102C富国中证移动互联网指数分级开放式指数型王保合、牛志冬108,698.69
164402前海开源中航军工A开放式指数型黄玥144,847.63
16440B前海开源中航军工指数分级开放式指数型黄玥114,500.89
164819工银中证环保产业指数分级开放式指数型赵栩1,005.09
166402浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)开放式指数型罗雯1.56
167503安信一带一路指数开放式指数型施荣盛5,299.76
16750L安信一带一路分级开放式指数型施荣盛8,572.01
168001国寿养老指数增强开放式指数型李康829.92
168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型霍霄3,402.16
501036汇添富中证500指数(LOF)A开放式指数型吴振翔28,510.05
501037汇添富中证500指数(LOF)C开放式指数型吴振翔13,453.81
501072国金红利增强(LOF)开放式指数型宫雪228.16
501301华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数开放式指数型周晶、杨洋25,869.10
502030中海中证高铁产业指数分级开放式指数型彭海平995.33
502031中海中证高铁产业指数分级A开放式指数型彭海平74.43
502032中海中证高铁产业指数分级B开放式指数型彭海平74.43
511160国债ETF东财开放式指数型王宇飞0.00
511650华夏快线货币E开放式收益型邓子威92.18
511680安信保证金货币ETF开放式收益型杨凯玮、肖芳芳8.79
511770金鹰现金增益E开放式收益型陈双双17.39
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡0.00
515290天弘中证银行ETF开放式指数型陈瑶324,887.29
515330天弘沪深300ETF开放式指数型陈瑶1,050,870.95
515700平安中证新能源汽车产业ETF开放式指数型钱晶221,851.02
515910质量ETF开放式指数型耿帅军47,950.70
516300中证1000开放式指数型李茜8,501.26
560350摩根中证A50ETF开放式指数型韩秀一478,553.21
560660新华中证云计算50ETF开放式指数型邓岳9,896.90
563030易方达中证500增强策略ETF开放式指数型官泽帆25,766.90