基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 0.7035 01日: 0.7024 30日: 0.7015 28日: 0.6995 27日: 0.6985

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华润元大中创100指数在复制指数型基金中净值增长率排名第1378,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    303/1864

  • -0.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    635/1752

  • -19.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1469/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.8% -0.6% -19.4% -32.3%
排名 915/1902 --/1298 421/1834 635/1752 1469/1640 823/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万达电影 0.49% -28.99% 68
2 上海莱士 0.17% 13.33% 31
3 康得新 0.15% 7.14% 44
截止：2018-09-30

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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