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大摩18个月定期开放债券(000064)

2021-06-18     1.0530-0.0949%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-312,155.15615.760.000.000.00
2020-06-301,085.50310.140.000.000.00
2019-12-311,025.56293.020.000.000.00
2019-06-30280.8780.250.000.000.00
2018-12-31864.81247.090.000.000.00
2018-06-30585.04167.150.000.000.00
2017-12-312,576.28736.080.000.000.00
2017-06-301,277.23364.920.000.000.00
2016-12-312,049.13585.470.000.000.00
2016-06-30860.31245.800.000.000.00
2015-12-311,679.58479.880.000.000.00
2015-06-30805.38230.110.000.000.00
2014-12-31886.64253.330.000.000.00
2014-06-30432.63123.610.000.000.00
2013-12-31892.36254.960.000.000.00