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中加纯债一年债券A(000552)

2021-04-09     1.0960-0.0912%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-31877.37245.150.000.000.00
2020-06-30395.69110.560.000.000.00
2019-12-31690.76193.010.000.000.00
2019-06-30320.0789.430.000.000.00
2018-12-31553.01154.520.000.000.00
2018-06-30239.2466.850.000.000.00
2017-12-311,055.73294.980.000.000.00
2017-06-30843.97235.810.000.000.00
2016-12-312,042.91570.810.000.000.00
2016-06-30742.33207.420.000.000.00
2015-12-31554.28154.870.000.000.00
2015-06-30218.3661.010.000.000.00
2014-12-31173.1548.380.000.000.00
2014-06-3058.3816.310.000.000.00