行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成添利宝货币B(000725)

2024-07-17     0.49810.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-311,236.62393.950.000.000.00
2023-06-30386.62137.070.000.000.00
2022-12-31707.32282.930.000.000.00
2022-06-30443.98177.590.000.000.00
2021-12-311,826.81730.720.000.000.00
2021-06-301,067.41426.960.000.000.00
2020-12-314,972.871,989.150.000.000.00
2020-06-303,448.561,379.420.000.000.00
2019-12-315,846.562,338.630.000.000.00
2019-06-303,211.101,284.440.000.000.00
2018-12-318,218.723,287.490.000.000.00
2018-06-304,681.971,872.790.000.000.00
2017-12-317,126.512,850.600.000.000.00
2017-06-301,944.32777.730.000.000.00
2016-12-31368.34147.330.000.000.00
2016-06-3091.8336.730.000.000.00
2015-12-3135.5214.210.000.000.00
2015-06-3011.254.500.000.000.00
2014-12-3118.077.230.000.000.00