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中银安心回报债券(000817)

2021-04-09     1.02700.0975%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-311,102.34367.450.000.000.00
2020-06-30533.06177.690.000.000.00
2019-12-311,190.76396.920.000.000.00
2019-06-30658.28219.430.000.000.00
2018-12-312,809.86720.580.000.000.00
2018-06-301,476.47369.120.000.000.00
2017-12-312,986.54746.640.000.000.00
2017-06-301,488.80372.200.000.000.00
2016-12-312,318.32579.580.000.000.00
2016-06-30753.34188.340.000.000.00
2015-12-311,352.89338.220.000.000.00
2015-06-30819.00204.750.000.000.00
2014-12-31360.8190.200.000.000.00