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兴业年年利定开债券(001019)

2024-03-22     1.27600.2357%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30152.6438.160.000.000.00
2022-12-31353.4388.360.000.000.00
2022-06-30193.8748.470.000.000.00
2021-12-31450.58112.650.000.000.00
2021-06-30245.0761.270.000.000.00
2020-12-31538.28134.570.000.000.00
2020-06-30264.8566.210.000.000.00
2019-12-31426.32106.580.000.000.00
2019-06-30164.7041.170.000.000.00
2018-12-31321.8482.380.000.000.00
2018-06-30218.2756.130.000.000.00
2017-12-311,306.50335.960.000.000.00
2017-06-30974.08250.480.000.000.00
2016-12-314,247.681,092.260.000.000.00
2016-06-301,894.21487.080.000.000.00
2015-12-311,786.40459.360.000.000.00
2015-06-30749.48192.720.000.000.00