基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧兴利债券A(001776)
2024-04-30
1.05170.1238%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,199.98 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 590.66 | 196.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,196.88 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 594.71 | 198.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,182.36 | 394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 580.85 | 193.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,185.91 | 395.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 595.89 | 198.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,339.48 | 446.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 732.68 | 244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,481.70 | 493.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 730.12 | 243.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,475.36 | 491.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 736.53 | 245.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 534.28 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 153.02 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 43.57 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |