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大摩增值18个月开放债券A(001859) - 搜狐基金
大摩增值18个月开放债券A(001859)
2022-05-27
1.2280
0.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2021-12-31 | 187.19 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 90.89 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 750.84 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 439.11 | 125.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 741.90 | 211.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 306.61 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 402.83 | 115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 195.70 | 55.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,275.39 | 364.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 829.66 | 237.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 1,361.14 | 388.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 524.28 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |