基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴银瑞益(001960)
2024-10-11
1.0160
0.1972%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 551.45 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,096.75 | 182.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 543.28 | 90.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,101.67 | 183.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 543.03 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,194.59 | 199.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 629.41 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,288.47 | 214.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 641.08 | 106.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2,501.20 | 416.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,451.88 | 241.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 2,826.46 | 471.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,377.41 | 229.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 2,714.61 | 452.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,341.17 | 223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 2,679.12 | 446.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 1,289.78 | 214.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
