基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康安益纯债债券A(002528)
2023-02-03
1.1910
0.1009%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2022-06-30 | 211.90 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 527.19 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 266.85 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 433.99 | 108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 252.88 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,365.08 | 341.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 944.79 | 236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 504.18 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 110.52 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 228.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 116.03 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 83.91 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
