基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银季季红定期开放债券(002985)
2024-04-26
1.3249
-0.1206%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 71.25 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10.21 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 21.01 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 9.25 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 133.45 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 130.81 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 444.25 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 230.25 | 51.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 691.15 | 155.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 364.30 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,787.08 | 402.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,004.93 | 226.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 2,003.39 | 450.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 989.12 | 222.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 937.84 | 211.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
