基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联恒泰纯债A(003013)
2024-04-30
1.06170.1226%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 146.56 | 48.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 72.13 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 148.84 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 73.22 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 145.53 | 48.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 72.54 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 149.02 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 76.54 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 248.96 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 165.89 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 368.00 | 122.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 273.07 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 557.90 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 253.99 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |