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安信新价值混合A(003026)

2021-11-26     1.5546-0.0771%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30286.5635.820.000.000.00
2020-12-31265.7133.210.000.000.00
2020-06-3051.046.380.000.000.00
2019-12-3131.203.900.000.000.00
2019-06-3015.091.890.000.000.00
2018-12-3195.8611.980.000.000.00
2018-06-3081.9110.240.000.000.00
2017-12-31327.9941.000.000.000.00
2017-06-30184.3123.040.000.000.00
2016-12-31134.4616.810.000.000.00