基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚稳健债券C(003227)
2024-04-24
1.0330-0.0387%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 306.81 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 152.00 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 308.51 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 152.51 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 314.57 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 156.33 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 311.95 | 103.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 155.65 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 314.37 | 104.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 155.39 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 310.93 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 151.75 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 299.70 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 147.38 | 49.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 90.02 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |