行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2022-01-24     0.62780.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-301,059.01264.750.000.000.00
2020-12-313,638.19909.550.000.000.00
2020-06-302,529.33632.330.000.000.00
2019-12-316,148.961,537.240.000.000.00
2019-06-303,369.36842.340.000.000.00
2018-12-315,620.141,405.040.000.000.00
2018-06-302,406.33601.580.000.000.00
2017-12-311,517.12379.280.000.000.00
2017-06-30314.0678.520.000.000.00