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国寿安保安康纯债债券(003285)

2021-11-26     1.08440.0554%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-302,850.96950.320.000.000.00
2020-12-316,087.692,029.230.000.000.00
2020-06-303,174.831,058.280.000.000.00
2019-12-316,195.122,065.040.000.000.00
2019-06-303,038.901,012.970.000.000.00
2018-12-316,032.772,010.920.000.000.00
2018-06-302,969.05989.680.000.000.00
2017-12-315,546.441,848.810.000.000.00
2017-06-302,537.65845.880.000.000.00
2016-12-31521.82173.940.000.000.00