基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商惠南纯债(003314)
2024-05-10
1.05740.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 616.96 | 205.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 303.97 | 101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 610.89 | 203.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 303.62 | 101.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 612.25 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 302.30 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 606.96 | 202.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 303.30 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 636.33 | 212.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 315.37 | 105.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 618.97 | 206.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 305.56 | 101.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 577.87 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 272.13 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |