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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-09-24     1.1715-0.0341%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-301,156.42385.470.000.000.00
2020-12-311,574.72524.910.000.000.00
2020-06-30626.26208.750.000.000.00
2019-12-31102.2534.080.000.000.00
2019-06-3031.4410.480.000.000.00
2018-12-3184.9128.300.000.000.00
2018-06-3067.7922.600.000.000.00
2017-12-31163.1554.380.000.000.00
2017-06-3087.6029.200.000.000.00
2016-12-3117.095.700.000.000.00