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万家鑫安纯债债券C(003330)

2022-09-30     1.0091-0.0198%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30251.5783.860.000.000.00
2021-12-311,637.10545.700.000.000.00
2021-06-301,118.35372.780.000.000.00
2020-12-313,871.501,290.500.000.000.00
2020-06-302,380.17793.390.000.000.00
2019-12-314,717.281,572.430.000.000.00
2019-06-302,313.18771.060.000.000.00
2018-12-314,607.211,535.740.000.000.00
2018-06-302,271.39757.130.000.000.00
2017-12-314,571.231,523.740.000.000.00
2017-06-302,266.58755.530.000.000.00
2016-12-31690.54230.180.000.000.00