基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方颐元债券发起式C(003338)
2022-01-13
1.17110.0256%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2022-06-30 | 162.16 | 54.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 95.93 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 68.15 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 842.58 | 280.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 418.80 | 139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 627.75 | 209.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 312.05 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 477.39 | 154.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 159.51 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 42.64 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 27.04 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 14.40 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |