基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实现金宝货币A(003460)
2024-03-28
1.12890.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,674.15 | 744.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 849.22 | 377.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,640.31 | 729.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 871.58 | 387.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,280.97 | 569.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 378.41 | 168.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 53.93 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 7.21 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 18.85 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 9.70 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 123.02 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 112.91 | 50.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,008.09 | 448.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 585.22 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |