基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫瑞债券A(003518)
2024-03-28
1.02770.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 109.42 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 558.43 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 253.90 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 644.75 | 214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 331.41 | 110.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 657.99 | 219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 327.44 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 651.71 | 217.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 327.04 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 626.72 | 208.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 304.25 | 101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 282.70 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |