基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富长添利定期开放债券A(003528)
2024-04-30
1.02660.0097%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 4,604.14 | 1,534.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 2,269.87 | 756.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 4,541.51 | 1,513.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 2,260.09 | 753.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 4,599.22 | 1,533.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 2,275.09 | 758.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 6,532.84 | 2,177.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 975.80 | 325.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-04-13 | 1,293.83 | 431.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 4,583.54 | 1,527.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 2,281.31 | 760.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 4,589.86 | 1,529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 2,257.53 | 752.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 5,169.35 | 1,527.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 2,839.12 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |