行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日丰货币D(003536)

2021-01-15     0.72460.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-06-305,233.48969.160.000.000.00
2019-12-313,973.46735.830.000.000.00
2019-06-30856.31158.580.000.000.00
2018-12-31106.0916.420.000.000.00
2018-06-3053.318.080.000.000.00
2017-12-3184.5012.800.000.000.00
2017-06-3037.445.670.000.000.00