基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银鑫元纯债债券C(003657)
2024-04-24
1.1275-0.1682%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,080.67 | 360.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 542.46 | 180.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,741.36 | 580.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,180.36 | 393.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 664.43 | 221.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 397.58 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 262.18 | 87.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 17.21 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 32.89 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 16.11 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 32.66 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 14.76 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 16.38 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |