基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加丰裕纯债债券A(003673)
2024-05-09
1.0309-0.0679%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 580.10 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 287.59 | 47.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 330.61 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 27.46 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 11.48 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 7.55 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 136.74 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 116.00 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 385.30 | 128.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 228.41 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 454.41 | 151.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 224.06 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 445.62 | 148.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 215.54 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |