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基金概况
财务数据
汇安嘉裕纯债债券A(003891)
2024-09-11
1.0750
0.0093%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 308.81 | 102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 259.17 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1.55 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 38.57 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 36.55 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 374.51 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 251.78 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 513.94 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 257.85 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 514.76 | 171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 256.17 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 624.11 | 208.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 342.02 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 597.67 | 199.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 250.90 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
