基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时民泽纯债债券A(004136)
2024-09-09
1.1106
0.0360%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 459.28 | 153.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 430.22 | 143.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 92.99 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 159.41 | 53.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 19.64 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 37.58 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 31.02 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 564.83 | 188.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 533.70 | 177.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2,046.14 | 682.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,024.77 | 341.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 2,079.76 | 693.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,025.18 | 341.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,833.54 | 611.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 800.21 | 266.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
