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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2024-03-28     1.04280.0096%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30801.48320.590.000.000.00
2022-12-311,593.89637.560.000.000.00
2022-06-30773.01309.200.000.000.00
2021-12-311,438.55575.420.000.000.00
2021-06-30782.62313.050.000.000.00
2020-12-311,633.92653.570.000.000.00
2020-06-30787.12314.850.000.000.00
2019-12-311,203.33481.330.000.000.00
2019-06-30577.84231.140.000.000.00
2018-12-31799.33319.730.000.000.00
2018-06-30304.32121.730.000.000.00