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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2024-03-18     1.02260.0587%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30457.77152.590.000.000.00
2022-12-31896.91298.970.000.000.00
2022-06-30443.63147.880.000.000.00
2021-12-311,167.98389.330.000.000.00
2021-06-30655.95218.650.000.000.00
2020-12-311,802.22600.740.000.000.00
2020-06-30916.27305.420.000.000.00
2019-12-311,845.99615.330.000.000.00
2019-06-30923.83307.940.000.000.00
2018-12-311,295.99432.000.000.000.00
2018-06-30498.23166.080.000.000.00