基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)
2024-03-18
1.02260.0587%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 457.77 | 152.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 896.91 | 298.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 443.63 | 147.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,167.98 | 389.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 655.95 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,802.22 | 600.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 916.27 | 305.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,845.99 | 615.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 923.83 | 307.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,295.99 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 498.23 | 166.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |