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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2024-06-14     1.02650.0487%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31895.96298.650.000.000.00
2023-06-30442.59147.530.000.000.00
2022-12-311,437.36479.120.000.000.00
2022-06-30745.88248.630.000.000.00
2021-12-311,506.16502.050.000.000.00
2021-06-30746.29248.760.000.000.00
2020-12-311,516.61505.540.000.000.00
2020-06-30759.86253.290.000.000.00
2019-12-311,531.21510.400.000.000.00
2019-06-30758.22252.740.000.000.00
2018-12-311,095.21365.070.000.000.00
2018-06-30370.50123.500.000.000.00