基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢丰利债券C(005508)
2024-04-26
1.0164-0.0590%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 901.92 | 300.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 444.88 | 148.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 899.07 | 299.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 446.62 | 148.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 602.75 | 200.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 143.99 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 173.30 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 137.27 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 419.28 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 213.01 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,059.35 | 353.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 823.18 | 274.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |