基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时富安3个月定开债发起式(005622)
2024-09-09
1.1863
0.0253%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 807.58 | 269.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,569.75 | 523.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 770.62 | 256.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,539.77 | 513.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 758.84 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 775.36 | 258.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 204.94 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 632.28 | 210.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 314.62 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 621.55 | 207.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 311.82 | 103.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 298.97 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 123.88 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
